近日,保利发展控股集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行文件。募集说明书显示,本期发行金额25亿元,募集资金拟全部用于偿还到期债券,期限270天,票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定,主承销商与簿记管理人为兴业银行股份有限公司,起息日为1月15日,兑付日为2024年10月11日。
截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为5亿美元和人民币59.2亿元,其中5亿美元为在发行的固息债券,59.2亿元人民币为在境内发行的256亿元中期票据、28.2亿元公司债券、52.16亿元ABS及AB。
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